Начальник казначейства

Раздел:
ФИНАНСЫ

ID вакансии
101
Дата публикации:
4 мая 2022 г.

Подразделение:
Отдел бюджетирования и контроля затрат
Месторасположение:
Офис в Саратове, город Саратов
Заработная плата:
Не указана

В роли Начальника казначейства в ДИАЛЛ АЛЬЯНС вам предстоит заниматься:

  • формированием бюджета движения денежных средств согласно утвержденной бизнес модели на год;
  • актуализацией платежного календаря);
  • осуществлением ковенантного контроля по договорам кредитов, займов, финансового лизинга;
  • контролем за исполнением изменений оборотного капитала в части финансовых условий по срокам оплаты дебиторской и кредиторской задолженности;
  • обеспечением взаимодействия с банками по вопросам операционного обслуживания;
  • отражением операций в 1С;
  • формированием отчетности по движению денежных средств (план/факт) ;
  • др.

Для работы на этой должности вам необходимо:

  • высшее образование (экономическое, финансовое);
  • знание стандартов финансового учета и отчетности;
  • знание бухгалтерского и налогового законодательства;
  • знание инструкций ЦБ РФ в части валютного законодательства;
  • навыки управления документарными операциями (в т. ч. оформление паспортов сделок);
  • навыки анализа состояния и перспективы финансовых рынков (умение согласовывать выгодные курсы купли-продажи валюты, прогноз изменения ключевых ставок, оценка применения финансовых инструментов);
  • навыки работы в программе 1С (ERP как плюс), модули казначейства;
  • навыки работы с Microsoft Office, Excel (сводные таблицы, финансовые функции и таблица данных), Google Sheet (как плюс);
  • навыки составления отчетов;
  • навыки переговоров с поставщиками (в части согласования сроков оплаты), в том числе финансовых услуг, кредитными организациями;
  • стаж по специальности не менее 5 лет, желательно в отраслях: производственная, нефтегазодобывающая, строительная, банковская;
  • опыт постановки работы казначейства с нуля, включая внедрение инструментов;
  • внимательность, аналитический склад ума, развитое логическое мышление, ответственность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, инициативность, умение находить нестандартные решения, пунктуальность.

Основные положения работодателя «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

Одним из наших основных приоритетов в ДИАЛЛ АЛЬЯНС является предоставление нашим работникам возможности построить отличную жизнь и карьеру, и мы считаем, что наши преимущества являются важным продолжением этой философии. Таким образом, в настоящее время Bridgewater предлагает конкурентоспособный набор преимуществ, включая:

  • Все гарантии в соответствии с действующим трудовым законодательством
  • Медицинская страховка
  • Финансовая помощь в тяжелых ситуациях
  • Оплата сотовой связи
  • Заинтересованное и активное сообщество, которое включает в себя корпоративные мероприятия
  • Возможность кросс-функционального развития

ДИАЛЛ АЛЬЯНС оставляет за собой право в любое время изменять свою текущую программу льгот и компенсаций в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Это описание должностных обязанностей не является договором и не предоставляет никаких договорных прав, привилегий или преимуществ любому кандидату или потенциальному кандидату. ДИАЛЛ АЛЬЯНС имеет право изменять любые или все условия настоящего описания должностных обязанности, включая, но не ограничиваясь, должностными обязанностями, квалификацией и льготами. Ничто в этом описании работы не является предложением или гарантией трудоустройства. Пожалуйста, обратите внимание, что мы не предоставляем релокационный пакет для этой должности.